ISIN | CH1202993221 |
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Valorennummer | 120299322 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NA USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI USA Index nach. Dabei kann die Fonds-leitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen investiert a) in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; b) vorübergehend in Beteiligungs-wertpapiere und -wertrechte, die nicht im Referenzindex ent-halten sind, von denen jedoch aufgrund der für den MSCI USA Index vorgesehenen Aufnah-mekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden; c) in Derivate auf den Referenzindex und die oben erwähnten Anlagen sowie auf dem Referen-zindex nahestehende Indices, die eine hohe Korrelation zum Referenzindex aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 151.51 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 152.47 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 152.89 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.76 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 151.51 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'145'435'464 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'884'858 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.31% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +33.62% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +1.91% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +9.92% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +14.42% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +34.74% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +55.92% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +58.10% |
26.07.2022 - 14.11.2024
26.07.2022 14.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.78% | |
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Microsoft Corp | 5.99% | |
NVIDIA Corp | 5.98% | |
Amazon.com Inc | 3.39% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.32% | |
Alphabet Inc Class A | 1.95% | |
Alphabet Inc Class C | 1.70% | |
Eli Lilly and Co | 1.57% | |
Broadcom Inc | 1.46% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |