ISIN | CH0016000959 |
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Numero di valore | 1600095 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYV379 |
Nome del fondo | ARVEST SOLID FUND EUR |
Offerente del fondo |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Svizzera Telefono: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Offerente del fondo | ARVEST Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swissquote Bank SA Gland Telefono: +41 44 825 88 88 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 925.88 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 926.10 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 926.10 EUR | 30.05.2025 |
Min 52 settimani * | 886.32 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 925.88 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'642'922 | |
Attivo della classe *** | 6'642'922 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.50% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.95% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +0.41% |
05.05.2025 - 02.06.2025
05.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +0.87% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +1.24% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +4.38% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +7.89% |
05.06.2023 - 02.06.2025
05.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +6.49% |
07.06.2022 - 02.06.2025
07.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +4.53% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON SE 250.3% | 4.41% | |
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Mercedes-Benz International Finance B.V. 325% | 3.84% | |
The Procter & Gamble Co. 125% | 3.60% | |
Lithuania (Republic Of) 50% | 3.45% | |
Toyota Motor Credit Corp. 385% | 3.17% | |
Corporacion Andina de Fomento 362.5% | 3.13% | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 437.5% | 3.07% | |
Mexico (United Mexican States) 362.5% | 3.07% | |
BP Capital Markets PLC 297.2% | 3.07% | |
British Telecommunications PLC 275% | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.82% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |