| ISIN | CH0016000959 |
|---|---|
| Numero di valore | 1600095 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PYV379 |
| Nome del fondo | ARVEST SOLID FUND EUR |
| Offerente del fondo |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Svizzera Telefono: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
| Offerente del fondo | ARVEST Funds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swissquote Bank SA Gland Telefono: +41 44 825 88 88 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 933.79 EUR | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 932.46 EUR | 22.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 936.04 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 908.65 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 933.79 EUR | 31.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'646'738 | |
| Attivo della classe *** | 6'646'738 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.01% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mesi | +0.26% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mesi | +0.85% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 anno | +2.37% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 anni | +5.65% |
08.01.2024 - 31.12.2025
08.01.2024 31.12.2025 |
| 3 anni | +9.69% |
09.01.2023 - 31.12.2025
09.01.2023 31.12.2025 |
| 5 anni | +4.26% |
31.12.2020 - 31.12.2025
31.12.2020 31.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.ON SE 250.3% | 4.30% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 260% | 3.77% | |
| Mercedes-Benz International Finance B.V. 325% | 3.77% | |
| The Procter & Gamble Co. 125% | 3.56% | |
| Lithuania (Republic Of) 50% | 3.47% | |
| Toyota Motor Credit Corp. 385% | 3.13% | |
| Corporacion Andina de Fomento 362.5% | 3.10% | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 437.5% | 3.05% | |
| Mexico (United Mexican States) 362.5% | 3.05% | |
| British Telecommunications PLC 275% | 3.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 5.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |