| ISIN | CH0016000959 |
|---|---|
| No. de valeur | 1600095 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PYV379 |
| Nom de fond | ARVEST SOLID FUND EUR |
| Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
| Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 933.97 EUR | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 934.14 EUR | 10.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 936.04 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 908.65 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 933.97 EUR | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'709'547 | |
| Actifs de la classe *** | 6'709'547 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.39% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.50% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mois | -0.19% |
20.10.2025 - 17.11.2025
20.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +0.60% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +1.14% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +2.62% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +7.37% |
20.11.2023 - 17.11.2025
20.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +9.15% |
21.11.2022 - 17.11.2025
21.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +4.10% |
23.11.2020 - 17.11.2025
23.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.ON SE 250.3% | 4.30% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 260% | 3.77% | |
| Mercedes-Benz International Finance B.V. 325% | 3.77% | |
| The Procter & Gamble Co. 125% | 3.56% | |
| Lithuania (Republic Of) 50% | 3.47% | |
| Toyota Motor Credit Corp. 385% | 3.13% | |
| Corporacion Andina de Fomento 362.5% | 3.10% | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 437.5% | 3.05% | |
| Mexico (United Mexican States) 362.5% | 3.05% | |
| British Telecommunications PLC 275% | 3.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 5.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |