ISIN | CH0016000942 |
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Numero di valore | 1600094 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYV271 |
Nome del fondo | ARVEST SOLID FUND USD |
Offerente del fondo |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Svizzera Telefono: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Offerente del fondo | ARVEST Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swissquote Bank SA Gland Telefono: +41 44 825 88 88 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 951.07 USD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 950.23 USD | 04.11.2024 |
Max 52 settimani * | 956.19 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 897.12 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 951.07 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'219'508 | |
Attivo della classe *** | 7'219'508 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.31% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.08% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -0.13% |
14.10.2024 - 11.11.2024
14.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +0.60% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +3.75% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +6.01% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +9.33% |
14.11.2022 - 11.11.2024
14.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +4.33% |
15.11.2021 - 11.11.2024
15.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +7.39% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 37.5% | 4.27% | |
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Royal Bank of Canada 600% | 3.60% | |
Philip Morris International Inc. 325% | 3.48% | |
Qatar (State of) 450% | 3.47% | |
UBS Group AG 375% | 3.46% | |
B.A.T. International Finance PLC 395% | 3.46% | |
Bank of Nova Scotia 485% | 3.45% | |
Roche Holdings, Inc. 300% | 3.42% | |
Micron Technology Inc. 418.5% | 3.41% | |
Verizon Communications Inc. 432.9% | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |