ISIN | CH0016000942 |
---|---|
No. de valeur | 1600094 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYV271 |
Nom de fond | ARVEST SOLID FUND USD |
Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 954.02 USD | 03.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 954.54 USD | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 956.19 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 916.69 USD | 13.05.2024 |
NAV * | 954.02 USD | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'216'330 | |
Actifs de la classe *** | 7'216'330 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.39% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.68% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 mois | +0.45% |
06.01.2025 - 03.02.2025
06.01.2025 03.02.2025 |
3 mois | +0.40% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mois | +0.84% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 an | +3.76% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 ans | +8.02% |
06.02.2023 - 03.02.2025
06.02.2023 03.02.2025 |
3 ans | +5.66% |
07.02.2022 - 03.02.2025
07.02.2022 03.02.2025 |
5 ans | +6.81% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 37.5% | 4.27% | |
---|---|---|
Royal Bank of Canada 600% | 3.60% | |
Philip Morris International Inc. 325% | 3.48% | |
Qatar (State of) 450% | 3.47% | |
UBS Group AG 375% | 3.46% | |
B.A.T. International Finance PLC 395% | 3.46% | |
Bank of Nova Scotia 485% | 3.45% | |
Roche Holdings, Inc. 300% | 3.42% | |
Micron Technology Inc. 418.5% | 3.41% | |
Verizon Communications Inc. 432.9% | 3.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.82% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |