MOSAIC - HJ EUR

Dati di base

ISIN LU0213916116
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MOSAIC - HJ EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to achieve long-term, risk-adjusted capital appreciation mainly by investing its assets in a diversified portfolio of UCIs using non-conventional or alternative asset management strategies. There can be no assurance that the Fund will achieve its objectives. The Fund may also invest in traditional asset classes directly or through the use of UCIs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 190.59 EUR 30.09.2024
Prezzo precedente * 188.05 EUR 31.08.2024
Max 52 settimani * 190.59 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 173.20 EUR 31.10.2023
NAV * 190.59 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'724'147'240
Attivo della classe *** 250'541'113
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.01% 31.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +9.53% 31.12.2023
30.09.2024
1 mese +1.35% 31.08.2024
30.09.2024
3 mesi +1.65% 30.06.2024
30.09.2024
6 mesi +3.33% 31.03.2024
30.09.2024
1 anno +10.37% 30.09.2023
30.09.2024
2 anni +11.07% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +10.26% 31.03.2022
30.09.2024
5 anni +10.26% 31.03.2022
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 7.64%
North Rock E Usd Sub E1 Ni S.01/21 6.48%
Rokos Global Macro A Usd 6.40%
Linden Intl 5.52%
Lmr Mul.Str.Fund D Usd S.1 5.51%
Aristeia Internat.A Vot.S.Av Bench. 5.30%
Starboard Value and Opportunity Fund LP 4.95%
Energy Dynamics Fund Ltd C Usd Nr 4.51%
Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd 3.85%
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)