MOSAIC - HJ EUR

Détails

ISIN LU0213916116
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond MOSAIC - HJ EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks to achieve long-term, risk-adjusted capital appreciation mainly by investing its assets in a diversified portfolio of UCIs using non-conventional or alternative asset management strategies. There can be no assurance that the Fund will achieve its objectives. The Fund may also invest in traditional asset classes directly or through the use of UCIs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 190.59 EUR 30.09.2024
Prix précédent * 188.05 EUR 31.08.2024
Max 52 semaines * 190.59 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 173.20 EUR 31.10.2023
NAV * 190.59 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'724'147'240
Actifs de la classe *** 250'541'113
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.01% 31.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) +9.53% 31.12.2023
30.09.2024
1 mois +1.35% 31.08.2024
30.09.2024
3 mois +1.65% 30.06.2024
30.09.2024
6 mois +3.33% 31.03.2024
30.09.2024
1 an +10.37% 30.09.2023
30.09.2024
2 ans +11.07% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans +10.26% 31.03.2022
30.09.2024
5 ans +10.26% 31.03.2022
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 7.64%
North Rock E Usd Sub E1 Ni S.01/21 6.48%
Rokos Global Macro A Usd 6.40%
Linden Intl 5.52%
Lmr Mul.Str.Fund D Usd S.1 5.51%
Aristeia Internat.A Vot.S.Av Bench. 5.30%
Starboard Value and Opportunity Fund LP 4.95%
Energy Dynamics Fund Ltd C Usd Nr 4.51%
Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd 3.85%
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 2.76%
Dernière mise à jour des données 31.01.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)