ISIN | CH1139995828 |
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Numero di valore | 113999582 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds J |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony LPP Bonds Subfund is capital preservation. The Subfund invests its assets primarily in bonds and other debt securities that make up the Swiss SBI® AAA-BBB Total Return Index. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, and a maximum of one-third can be placed in bonds that are not part of the above mentioned index, as well as in cash. Shares of collective investment funds are limited to 5% of the Subfund's assets. The Subfund may not place more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.03 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.84 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 110.15 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 103.18 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 110.03 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'873'715 | |
Attivo della classe *** | 11'003 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.86% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | +0.03% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.20% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.83% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +6.80% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +10.69% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +8.51% |
11.07.2022 - 31.10.2024
11.07.2022 31.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.65% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.59% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% | 1.55% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.54% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.12% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.09% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.97% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% | 0.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.91% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35% | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |