SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds J

Dati di base

ISIN CH1139995828
Numero di valore 113999582
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds J
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony LPP Bonds Subfund is capital preservation. The Subfund invests its assets primarily in bonds and other debt securities that make up the Swiss SBI® AAA-BBB Total Return Index. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, and a maximum of one-third can be placed in bonds that are not part of the above mentioned index, as well as in cash. Shares of collective investment funds are limited to 5% of the Subfund's assets. The Subfund may not place more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.03 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 109.84 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 110.15 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 103.18 CHF 06.11.2023
NAV * 110.03 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 107'873'715
Attivo della classe *** 11'003
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.86% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.03% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.20% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.83% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +6.80% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.69% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +8.51% 11.07.2022
31.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.65%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% 1.55%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.54%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.97%
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.91%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35% 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)