ISIN | CH1139995828 |
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No. de valeur | 113999582 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds J |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est en premier lieu la préservation du capital tout en assurant un certain rendement et une large diversification des positions. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.12 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 110.04 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.36 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 semaines * | 103.27 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 110.12 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 107'873'715 | |
Actifs de la classe *** | 11'003 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.95% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | +0.47% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.20% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.83% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +6.51% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +10.83% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +8.60% |
11.07.2022 - 07.11.2024
11.07.2022 07.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.65% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.59% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% | 1.55% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.54% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.12% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.10% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.96% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.90% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35% | 0.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |