SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds J

Détails

ISIN CH1139995828
No. de valeur 113999582
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds J
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est en premier lieu la préservation du capital tout en assurant un certain rendement et une large diversification des positions. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.12 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 110.04 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 110.36 CHF 04.11.2024
Min 52 semaines * 103.27 CHF 13.11.2023
NAV * 110.12 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 107'873'715
Actifs de la classe *** 11'003
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.95% 31.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.47% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.20% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.83% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +6.51% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +10.83% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +8.60% 11.07.2022
07.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.65%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% 1.55%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.54%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.96%
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.90%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35% 0.86%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)