JSS Sustainable Equity - Global Thematic M CHF acc

Dati di base

ISIN LU2499280977
Numero di valore 120063228
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Thematic M CHF acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali e forniscono un notevole contributo alle economie ecologicamente e socialmente compatibili. Il fulcro è rappresentato da investimenti in temi, settori e attività selezionati orientati al futuro come ad es. l'energia pulita, l'efficienza delle risorse, la salute, l'acqua, la mobilità e i consumi sostenibili. Sono escluse a priori le singole attività commerciali ritenute particolarmente in contrasto con i requisiti etico-ecologici. Il fondo rappresenta una forma di collocamento complementare ed è indicato per investitori privati e istituzionali che desiderano sostenere temi e settori orientati al futuro sotto il profilo ecologico, con potenzialità di crescita a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.22 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 80.59 CHF 23.04.2025
Max 52 settimani * 100.32 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 77.02 CHF 08.04.2025
NAV * 82.22 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 667'197'151
Attivo della classe *** 14'066'257
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.79% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -9.13% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -17.71% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -15.72% 17.12.2024
24.04.2025
1 anno -15.72% 17.12.2024
24.04.2025
2 anni -14.43% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -17.78% 29.07.2022
24.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.45%
Meta Platforms Inc Class A 5.00%
Amazon.com Inc 4.53%
NVIDIA Corp 4.23%
Mastercard Inc Class A 3.91%
Apple Inc 3.78%
Republic Services Inc 3.35%
CME Group Inc Class A 3.28%
Compass Group PLC 3.18%
RELX PLC 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2023

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1071.7% United States7.9% United Kingdom4.5% Germany3.4% Switzerland3.3% France2.3% China1.8% Brazil1.7% Finland1.6% Singapore1.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.5% Consumer Cyclical22.8% Technology14.7% Financial Services12.6% Industrials10.0% Communication Services7.4% Healthcare3.8% Consumer Defensive2.5% Basic Materials1.6% Energy

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)