JSS Sustainable Equity - Global Thematic M CHF acc

Stammdaten

ISIN LU2499280977
Valorennummer 120063228
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Thematic M CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt, investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.98 CHF 19.12.2024
Vorheriger Preis * 94.90 CHF 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 97.56 CHF 17.12.2024
52 Wochen Tief * 94.90 CHF 18.12.2024
NAV * 94.98 CHF 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 710'361'408
Anteilsklassevermögen *** 7'272'048
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.64% 24.07.2023
19.12.2024
1 Monat -2.64% 17.12.2024
19.12.2024
3 Monate -2.64% 17.12.2024
19.12.2024
6 Monate -2.64% 17.12.2024
19.12.2024
1 Jahr -2.64% 17.12.2024
19.12.2024
2 Jahre +6.91% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre -5.02% 29.07.2022
19.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.22%
NVIDIA Corp 6.83%
Amazon.com Inc 4.06%
Alphabet Inc Class A 3.71%
Schneider Electric SE 3.39%
Meta Platforms Inc Class A 3.34%
Danaher Corp 3.31%
Compass Group PLC 3.08%
MercadoLibre Inc 3.04%
Ecolab Inc 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.39%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)