Pictet-Japanese Equity Opportunities HZ GBP

Dati di base

ISIN LU2317078322
Numero di valore 110499305
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities HZ GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.01 GBP 03.10.2024
Prezzo precedente * 167.02 GBP 02.10.2024
Max 52 settimani * 179.50 GBP 10.07.2024
Min 52 settimani * 127.19 GBP 26.10.2023
NAV * 168.01 GBP 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'228'929'273
Attivo della classe *** 31'176
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.35% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +25.60% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +0.85% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi -3.74% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +3.74% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +29.19% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +63.02% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +67.61% 16.06.2022
03.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.01%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.86%
Hitachi Ltd 3.71%
Sony Group Corp 3.37%
Recruit Holdings Co Ltd 3.26%
Toyota Motor Corp 3.13%
Keyence Corp 2.99%
ORIX Corp 2.66%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.24%
Shimadzu Corp 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.122%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)