Pictet-Japanese Equity Opportunities HZ GBP

Détails

ISIN LU2317078322
No. de valeur 110499305
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Japanese Equity Opportunities HZ GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 199.71 GBP 03.10.2025
Prix précédent * 195.81 GBP 02.10.2025
Max 52 semaines * 199.91 GBP 18.09.2025
Min 52 semaines * 148.57 GBP 07.04.2025
NAV * 199.71 GBP 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 752'709'555
Actifs de la classe *** 27'539
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.79% 31.12.2024
03.10.2025
YTD Performance (en CHF) +8.38% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +3.77% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois +9.81% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +23.45% 03.04.2025
03.10.2025
1 an +18.87% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +53.56% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans +93.78% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans +99.23% 16.06.2022
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.06%
Sony Group Corp 4.04%
Hitachi Ltd 3.91%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.67%
Toyota Motor Corp 3.16%
Keyence Corp 2.69%
ORIX Corp 2.59%
ITOCHU Corp 2.22%
Suzuki Motor Corp 2.14%
Hoya Corp 2.01%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.13%
Date TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)