Pictet-Japanese Equity Opportunities HZ GBP

Détails

ISIN LU2317078322
No. de valeur 110499305
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Japanese Equity Opportunities HZ GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 168.01 GBP 03.10.2024
Prix précédent * 167.02 GBP 02.10.2024
Max 52 semaines * 179.50 GBP 10.07.2024
Min 52 semaines * 127.19 GBP 26.10.2023
NAV * 168.01 GBP 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'228'929'273
Actifs de la classe *** 31'176
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.35% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +25.60% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +0.85% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois -3.74% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +3.74% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +29.19% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +63.02% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans +67.61% 16.06.2022
03.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.01%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.86%
Hitachi Ltd 3.71%
Sony Group Corp 3.37%
Recruit Holdings Co Ltd 3.26%
Toyota Motor Corp 3.13%
Keyence Corp 2.99%
ORIX Corp 2.66%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.24%
Shimadzu Corp 2.15%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.122%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)