ISIN | LU2504084802 |
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Numero di valore | 120420141 |
Bloomberg Global ID | SBNHPMD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced HKD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'503.32 HKD | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 10'460.49 HKD | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10'503.32 HKD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8'800.12 HKD | 27.10.2023 |
NAV * | 10'503.32 HKD | 26.09.2024 |
Issue Price * | 10'503.32 HKD | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 10'503.32 HKD | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'286'183'484 | |
Attivo della classe *** | 2'353'406 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.69% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.70% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +1.19% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +3.60% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +4.81% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +15.87% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +24.57% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +18.59% |
01.09.2022 - 26.09.2024
01.09.2022 26.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 15.38% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 11.50% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 10.12% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.00% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 5.11% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.01% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc | 4.60% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.12% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.05% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.75% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |