UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-6%-mdist

Dati di base

ISIN LU2504084802
Numero di valore 120420141
Bloomberg Global ID SBNHPMD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-6%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced HKD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'608.79 HKD 03.07.2025
Prezzo precedente * 10'573.33 HKD 02.07.2025
Max 52 settimani * 10'608.79 HKD 03.07.2025
Min 52 settimani * 9'200.56 HKD 07.04.2025
NAV * 10'608.79 HKD 03.07.2025
Issue Price * 10'608.79 HKD 03.07.2025
Redemption Price * 10'608.79 HKD 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'726'777'985
Attivo della classe *** 1'726'853
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.66% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.48% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +2.98% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +10.14% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +6.04% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +9.26% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +20.21% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +25.32% 01.09.2022
03.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 16.29%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.98%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 10.84%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.99%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 6.54%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.39%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.34%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.32%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.29%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)