UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist

Stammdaten

ISIN LU2504084802
Valorennummer 120420141
Bloomberg Global ID SBNHPMD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced HKD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'575.36 HKD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 9'571.28 HKD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 10'361.08 HKD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 9'291.06 HKD 07.04.2025
NAV * 9'575.36 HKD 17.04.2025
Ausgabepreis * 9'575.36 HKD 17.04.2025
Rücknahmepreis * 9'575.36 HKD 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'307'976'331
Anteilsklassevermögen *** 5'829'922
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.66% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.89% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -4.11% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -5.93% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -5.57% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +1.54% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +8.89% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +12.01% 01.09.2022
17.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 15.98%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 13.31%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 10.65%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.19%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 6.46%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.28%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.39%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.27%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.23%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)