ISIN | CH1170163914 |
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Numero di valore | 117016391 |
Bloomberg Global ID | UBEPIIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'045.24 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'044.42 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'045.24 CHF | 16.04.2025 |
Min 52 settimani * | 1'006.64 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'045.24 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 1'045.24 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 1'045.24 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 265'697'307 | |
Attivo della classe *** | 261'782'477 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.16% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.91% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.46% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +1.15% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.38% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +6.71% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +4.86% |
03.08.2022 - 16.04.2025
03.08.2022 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.26% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 3.14% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.82% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.24% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.14% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.92% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.87% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.65% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.58% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |