ISIN | CH1170163914 |
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Numero di valore | 117016391 |
Bloomberg Global ID | UBEPIIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'042.66 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'043.64 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'043.64 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'003.36 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 1'042.66 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 1'042.66 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 1'042.66 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 263'522'415 | |
Attivo della classe *** | 259'596'647 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.57% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.63% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +1.27% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +2.95% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +3.45% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +6.03% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +4.60% |
03.08.2022 - 17.12.2024
03.08.2022 17.12.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 3.22% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 2.85% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.36% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.26% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.16% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.95% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.90% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.66% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.60% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |