UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II I-X

Dati di base

ISIN CH1170163914
Numero di valore 117016391
Bloomberg Global ID UBEPIIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'042.66 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 1'043.64 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 1'043.64 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 1'003.36 CHF 10.01.2024
NAV * 1'042.66 CHF 17.12.2024
Issue Price * 1'042.66 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 1'042.66 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 263'522'415
Attivo della classe *** 259'596'647
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.57% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.63% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +1.27% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +2.95% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +3.45% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +6.03% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +4.60% 03.08.2022
17.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 3.22%
Switzerland (Government Of) 4% 2.85%
Switzerland (Government Of) 0% 2.36%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 2.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.16%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.90%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.66%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.60%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)