UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH1170163914
Numero di valore 117016391
Bloomberg Global ID UBEPIIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'042.39 CHF 05.02.2025
Prezzo precedente * 1'042.09 CHF 04.02.2025
Max 52 settimani * 1'043.64 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 1'005.45 CHF 09.02.2024
NAV * 1'042.39 CHF 05.02.2025
Issue Price * 1'042.39 CHF 05.02.2025
Redemption Price * 1'042.39 CHF 05.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 263'641'639
Attivo della classe *** 259'715'228
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.11% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +0.20% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +0.83% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +1.42% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +3.63% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +5.84% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +4.58% 03.08.2022
05.02.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 3.27%
Switzerland (Government Of) 4% 2.93%
Switzerland (Government Of) 0% 2.43%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 2.32%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.22%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.94%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.71%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.64%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)