ISIN | CH1170163914 |
---|---|
No. de valeur | 117016391 |
Bloomberg Global ID | UBEPIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'035.86 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'035.90 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'036.07 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 997.46 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 1'035.86 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'035.86 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'035.86 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 235'945'011 | |
Actifs de la classe *** | 231'915'224 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.89% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.47% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +0.84% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +2.45% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +3.96% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +5.32% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +3.92% |
03.08.2022 - 13.11.2024
03.08.2022 13.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.97% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.53% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.44% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.43% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.08% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.76% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.59% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.41% | |
Thurgauer Kantonalbank 1.5% | 1.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |