ISIN | CH1170163914 |
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No. de valeur | 117016391 |
Bloomberg Global ID | UBEPIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'049.31 CHF | 24.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'050.11 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'053.25 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'023.03 CHF | 25.07.2024 |
NAV * | 1'049.31 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 1'049.31 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 1'049.31 CHF | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 243'998'820 | |
Actifs de la classe *** | 240'091'658 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.55% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.04% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +0.38% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +0.99% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +2.74% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +6.05% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +5.27% |
03.08.2022 - 24.07.2025
03.08.2022 24.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.17% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 3.11% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.99% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.72% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.13% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.03% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.85% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.52% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.50% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |