Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NA CHF

Dati di base

ISIN CH1202992983
Numero di valore 120299298
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.12 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 91.90 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 115.53 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 90.27 CHF 08.04.2025
NAV * 93.12 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 821'649'084
Attivo della classe *** 9'513'605
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.94% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -12.49% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -18.23% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -14.22% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -6.98% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +2.31% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +0.47% 27.07.2022
17.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 89.04
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-Mini Russ 2000 Mar25 0.44%
E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25 0.29%
Tapestry Inc 0.24%
US Foods Holding Corp 0.21%
Guidewire Software Inc 0.20%
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A 0.19%
Casey's General Stores Inc 0.19%
Sprouts Farmers Market Inc 0.19%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.18%
XPO Inc 0.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)