| ISIN | CH1202992983 |
|---|---|
| Valorennummer | 120299298 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NA CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Small Cao index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 120.37 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 119.15 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.37 CHF | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 88.47 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 120.37 CHF | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'010'610'139 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'410'854 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.65% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.51% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +6.48% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +15.55% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +11.24% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +31.37% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +34.83% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +32.51% |
27.07.2022 - 09.01.2026
27.07.2022 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 93.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 0.51% | |
|---|---|---|
| SanDisk Corp Ordinary Shares | 0.33% | |
| E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 25 | 0.29% | |
| Coherent Corp | 0.27% | |
| Lumentum Holdings Inc | 0.24% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.23% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.23% | |
| Tenet Healthcare Corp | 0.21% | |
| Exact Sciences Corp | 0.21% | |
| TechnipFMC PLC | 0.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |