Chinese Local Currency Debt I CHF

Dati di base

ISIN LU2366169758
Numero di valore 112632702
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Chinese Local Currency Debt I CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.38 CHF 25.11.2024
Prezzo precedente * 110.15 CHF 22.11.2024
Max 52 settimani * 111.25 CHF 24.05.2024
Min 52 settimani * 101.14 CHF 28.12.2023
NAV * 110.38 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'264'683
Attivo della classe *** 350'312
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.93% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese +1.41% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +3.86% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi -0.63% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +5.37% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +2.06% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni -6.05% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni -2.89% 26.08.2021
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.01%
The Export-Import Bank of China 3.18% 1.92%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 1.88%
Guangdong (Province of) 2.94% 1.87%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.87%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 1.84%
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% 1.82%
China State Railway Group Co., Ltd. 4.59% 1.44%
China State Railway Group Co., Ltd. 4.07% 1.42%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.682%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)