ISIN | LU2366169758 |
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Numero di valore | 112632702 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Chinese Local Currency Debt I CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.38 CHF | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.15 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 111.25 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 101.14 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 110.38 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 206'264'683 | |
Attivo della classe *** | 350'312 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.93% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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1 mese | +1.41% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | +3.86% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | -0.63% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +5.37% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +2.06% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | -6.05% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | -2.89% |
26.08.2021 - 25.11.2024
26.08.2021 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.01% | |
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The Export-Import Bank of China 3.18% | 1.92% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 1.88% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 1.87% | |
China Construction Bank Corp. 3.48% | 1.87% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 1.84% | |
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% | 1.82% | |
China State Railway Group Co., Ltd. 4.59% | 1.44% | |
China State Railway Group Co., Ltd. 4.07% | 1.42% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.682% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |