Chinese Local Currency Debt I CHF

Détails

ISIN LU2366169758
No. de valeur 112632702
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chinese Local Currency Debt I CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.36 CHF 11.03.2025
Prix précédent * 109.44 CHF 10.03.2025
Max 52 semaines * 114.33 CHF 21.01.2025
Min 52 semaines * 105.58 CHF 28.08.2024
NAV * 110.36 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 195'063'734
Actifs de la classe *** 357'069
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.39% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -3.41% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois -0.15% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +3.48% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +3.54% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +0.17% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans -7.03% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans -2.91% 26.08.2021
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.21%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.61%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.03%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 1.97%
China (People's Republic Of) 2.35% 1.97%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 1.95%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.91%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.44%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.43%
Agricultural Development Bank of China 3.52% 1.39%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.70%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)