| ISIN | LU2300316069 |
|---|---|
| Numero di valore | 59920657 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.68 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.67 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 112.21 CHF | 04.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 110.67 CHF | 11.03.2025 |
| NAV * | 111.68 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 125'641'633 | |
| Attivo della classe *** | 11'148 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.18% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.09% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +0.13% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | -0.35% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | -0.22% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +6.81% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +11.00% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +11.45% |
16.06.2022 - 20.01.2026
16.06.2022 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.97% | |
|---|---|---|
| Guangdong (Province of) 2.94% | 2.93% | |
| Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.79% | |
| Agricultural Development Bank of China 1.4% | 2.70% | |
| Bank of China Ltd. 4.38% | 2.05% | |
| China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.97% | |
| Agricultural Development Bank of China 3.06% | 1.96% | |
| China Development Bank 3.12% | 1.94% | |
| ICIL Aero Treasury Ltd. 4.377% | 1.91% | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (Hong Kong Branch) 4.486% | 1.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.11% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.07.2021 |