ISIN | LU2300316069 |
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No. de valeur | 59920657 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chinese Local Currency Debt HZ CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB). |
Particularités |
Prix actuel * | 110.19 CHF | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 110.14 CHF | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.29 CHF | 25.09.2024 |
Min 52 semaines * | 103.69 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 110.19 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 206'264'683 | |
Actifs de la classe *** | 10'969 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.60% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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1 mois | +0.30% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +0.58% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +3.90% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +5.99% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +10.82% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +9.96% |
16.06.2022 - 22.11.2024
16.06.2022 22.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.01% | |
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The Export-Import Bank of China 3.18% | 1.92% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 1.88% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 1.87% | |
China Construction Bank Corp. 3.48% | 1.87% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 1.84% | |
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% | 1.82% | |
China State Railway Group Co., Ltd. 4.59% | 1.44% | |
China State Railway Group Co., Ltd. 4.07% | 1.42% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.115% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.07.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |