Akara Swiss Diversity Property Fund PK

Dati di base

ISIN CH0333490321
Numero di valore 3349032
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Akara Swiss Diversity Property Fund PK
Offerente del fondo Swiss Prime Site Solutions AG Alpenstrasse 15, 6300 Zug
Telefono: +41 58 317 17 98
E-Mail: fondsleitung@sps.swiss
E-Mail: funddistribution@sps.swiss
Web: www.spssolutions.swiss
Offerente del fondo Swiss Prime Site Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'142.80 CHF 30.11.2024
Prezzo precedente * 1'139.61 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 1'142.80 CHF 30.11.2024
Min 52 settimani * 1'103.86 CHF 31.12.2023
NAV * 1'142.80 CHF 30.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.53% 31.12.2023
30.11.2024
1 mese +0.28% 31.10.2024
30.11.2024
3 mesi +0.93% 31.08.2024
30.11.2024
6 mesi +2.30% 31.05.2024
30.11.2024
1 anno +5.11% 30.11.2023
30.11.2024
2 anni +5.52% 30.11.2022
30.11.2024
3 anni +11.04% 30.11.2021
30.11.2024
5 anni +24.29% 30.11.2019
30.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)