Green Ash SICAV - Green Ash Diversified Growth Fund Class RA CAP. EUR

Dati di base

ISIN LU2407910137
Numero di valore 114769423
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Green Ash SICAV - Green Ash Diversified Growth Fund Class RA CAP. EUR
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.87 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 119.44 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 119.87 EUR 02.10.2025
Min 52 settimani * 100.75 EUR 08.04.2025
NAV * 119.87 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.75% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +6.13% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +5.26% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +6.77% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +10.97% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +9.53% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +27.55% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +34.35% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +19.87% 27.04.2022
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)