Green Ash SICAV - Green Ash Diversified Growth Fund Class RA CAP. EUR

Stammdaten

ISIN LU2407910137
Valorennummer 114769423
Bloomberg Global ID
Fondsname Green Ash SICAV - Green Ash Diversified Growth Fund Class RA CAP. EUR
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.93 EUR 29.07.2025
Vorheriger Preis * 113.79 EUR 28.07.2025
52 Wochen Hoch * 115.21 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 100.75 EUR 08.04.2025
NAV * 113.93 EUR 29.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.46% 31.12.2024
29.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.46% 31.12.2024
29.07.2025
1 Monat +1.51% 30.06.2025
29.07.2025
3 Monate +7.19% 29.04.2025
29.07.2025
6 Monate +0.67% 29.01.2025
29.07.2025
1 Jahr +6.09% 29.07.2024
29.07.2025
2 Jahre +16.42% 31.07.2023
29.07.2025
3 Jahre +19.06% 29.07.2022
29.07.2025
5 Jahre +13.93% 27.04.2022
29.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.32%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)