ISIN | LU2441285488 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Income - Interest & Dividend CH-hedged |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.19 CHF | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.23 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 9.95 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 8.26 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 9.19 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'994'897 | |
Attivo della classe *** | 902'374 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.18% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.18% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | -5.51% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | -2.59% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +2.70% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +5.90% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -3.52% |
07.06.2022 - 19.09.2024
07.06.2022 19.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 75.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Selecta Group B.V. | 4.99% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.59% | |
Amazon.com Inc | 4.06% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.21% | |
Vonovia SE | 3.03% | |
Aroundtown SA | 3.03% | |
Lonza Group Ltd | 2.84% | |
Lam Research Corp | 2.83% | |
NVIDIA Corp | 2.65% | |
ASML Holding NV | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |