Global Income - Interest & Dividend CH-hedged

Reference Data

ISIN LU2441285488
Valor Number
Bloomberg Global ID
Fund Name Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
Fund Provider Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Switzerland
Phone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fund Provider Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Representative in Switzerland 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Phone: +41 58 458 48 00
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Luxembourg
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Ziel der Anlagepolitik des Global Income - Interest & Dividend ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Global Income - Interest & Dividend Fund hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Hier werden vorwiegend nicht geratete Anleihen erworben.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 9.66 CHF 31.10.2024
Previous Price * 9.77 CHF 30.10.2024
52 Week High * 9.87 CHF 11.07.2024
52 Week Low * 8.40 CHF 02.11.2023
NAV * 9.66 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 31,286,759
Unit/Share Assets *** 928,056
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.25% 29.12.2023
31.10.2024
1 month +1.53% 30.09.2024
31.10.2024
3 months +6.41% 31.07.2024
31.10.2024
6 months +1.88% 30.04.2024
31.10.2024
1 year +17.85% 31.10.2023
31.10.2024
2 years +15.36% 31.10.2022
31.10.2024
3 years +2.21% 07.06.2022
31.10.2024
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in % 77.26
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 4.83%
Redcare Pharmacy NV 4.82%
Amazon.com Inc 4.37%
Verve Group SE 3.75%
Lonza Group Ltd 3.65%
NVIDIA Corp 3.48%
Aroundtown SA 2.96%
Broadcom Inc 2.83%
Microsoft Corp 2.82%
Lam Research Corp 2.71%
Last data update 31.07.2024

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)