ISIN | LU2441285488 |
---|---|
Valor Number | |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Global Income - Interest & Dividend CH-hedged |
Fund Provider |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Switzerland Phone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Fund Provider | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Representative in Switzerland |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Phone: +41 58 458 48 00 |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Luxembourg |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Ziel der Anlagepolitik des Global Income - Interest & Dividend ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Global Income - Interest & Dividend Fund hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Hier werden vorwiegend nicht geratete Anleihen erworben. |
Peculiarities |
Current Price * | 9.66 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 9.77 CHF | 30.10.2024 |
52 Week High * | 9.87 CHF | 11.07.2024 |
52 Week Low * | 8.40 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 9.66 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 31,286,759 | |
Unit/Share Assets *** | 928,056 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.25% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 month | +1.53% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 months | +6.41% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 months | +1.88% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 year | +17.85% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 years | +15.36% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 years | +2.21% |
07.06.2022 - 31.10.2024
07.06.2022 31.10.2024 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | 77.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 4.83% | |
---|---|---|
Redcare Pharmacy NV | 4.82% | |
Amazon.com Inc | 4.37% | |
Verve Group SE | 3.75% | |
Lonza Group Ltd | 3.65% | |
NVIDIA Corp | 3.48% | |
Aroundtown SA | 2.96% | |
Broadcom Inc | 2.83% | |
Microsoft Corp | 2.82% | |
Lam Research Corp | 2.71% | |
Last data update | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
TER date | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |