ISIN | LU2441285215 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Income - Interest & Dividend B |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.33 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.50 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 10.61 EUR | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.85 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 10.33 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'752'501 | |
Attivo della classe *** | 938'870 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.01% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.85% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | +0.19% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +9.45% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +2.73% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +15.42% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +26.99% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +10.99% |
08.06.2022 - 04.11.2024
08.06.2022 04.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 77.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 4.83% | |
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Redcare Pharmacy NV | 4.82% | |
Amazon.com Inc | 4.37% | |
Verve Group SE | 3.75% | |
Lonza Group Ltd | 3.65% | |
NVIDIA Corp | 3.48% | |
Aroundtown SA | 2.96% | |
Broadcom Inc | 2.83% | |
Microsoft Corp | 2.82% | |
Lam Research Corp | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 2.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |