Global Income - Interest & Dividend B

Détails

ISIN LU2441285215
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Income - Interest & Dividend B
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.06 EUR 07.08.2025
Prix précédent * 11.11 EUR 06.08.2025
Max 52 semaines * 11.34 EUR 31.07.2025
Min 52 semaines * 8.90 EUR 08.04.2025
NAV * 11.06 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'375'631
Actifs de la classe *** 993'546
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.22% 30.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) +2.11% 30.12.2024
07.08.2025
1 mois +2.60% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +11.49% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois -0.09% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +17.92% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +16.87% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +17.20% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +18.84% 08.06.2022
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 78.95
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.42%
Verve Group SE 5.77%
Alphabet Inc Class A 5.08%
Amazon.com Inc 5.04%
Redcare Pharmacy NV 4.99%
Aroundtown SA 4.47%
Broadcom Inc 4.22%
Netflix Inc 4.00%
Swissquote Group Holding SA 3.84%
Zalando SE 3.48%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.49%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)