Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 2

Dati di base

ISIN CH1197235372
Numero di valore 119723537
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 2
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria"Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di partecipazione di società rappresentate allo Swiss Performance Index Extra • Fino al 14 dicembre 2009 il fondo si è basato sullo SPI • Selezione attiva di settori e titoli • Limitazione per società: 10%
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'157.51 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 1'159.82 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 1'179.48 CHF 11.06.2025
Min 52 settimani * 973.39 CHF 09.04.2025
NAV * 1'157.51 CHF 01.07.2025
Issue Price * 1'158.90 CHF 01.07.2025
Redemption Price * 1'158.90 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 322'533'471
Attivo della classe *** 517'282
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.81% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -0.01% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +5.29% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +8.07% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +6.27% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +10.14% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +18.83% 08.07.2022
01.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.29%
SGS AG 5.56%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.50%
Schindler Holding AG Non Voting 4.93%
Julius Baer Gruppe AG 4.43%
Straumann Holding AG 4.06%
Baloise Holding AG 3.38%
VAT Group AG 3.20%
Galderma Group AG Registered Shares 2.58%
Galenica Ltd 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.80%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)