ISIN | CH1197235372 |
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Numero di valore | 119723537 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria"Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di partecipazione di società rappresentate allo Swiss Performance Index Extra • Fino al 14 dicembre 2009 il fondo si è basato sullo SPI • Selezione attiva di settori e titoli • Limitazione per società: 10% |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'102.31 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'090.92 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'150.27 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 980.77 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 1'102.31 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 1'103.63 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 1'103.63 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 285'544'091 | |
Attivo della classe *** | 470'188 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.99% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -3.15% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.17% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +2.80% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +14.78% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +21.28% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +11.91% |
08.07.2022 - 01.11.2024
08.07.2022 01.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.84% | |
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SGS AG | 5.47% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.26% | |
Straumann Holding AG | 4.49% | |
VAT Group AG | 4.34% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.19% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.65% | |
Belimo Holding AG | 2.71% | |
Baloise Holding AG | 2.65% | |
Galenica Ltd | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.80% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |