ISIN | CH1197235372 |
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Numero di valore | 119723537 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria"Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di partecipazione di società rappresentate allo Swiss Performance Index Extra • Fino al 14 dicembre 2009 il fondo si è basato sullo SPI • Selezione attiva di settori e titoli • Limitazione per società: 10% |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'157.51 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'159.82 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'179.48 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 973.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'157.51 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 1'158.90 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 1'158.90 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 322'533'471 | |
Attivo della classe *** | 517'282 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.81% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mese | -0.01% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +5.29% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +8.07% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +6.27% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +10.14% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +18.83% |
08.07.2022 - 01.07.2025
08.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.29% | |
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SGS AG | 5.56% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.50% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.93% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.43% | |
Straumann Holding AG | 4.06% | |
Baloise Holding AG | 3.38% | |
VAT Group AG | 3.20% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 2.58% | |
Galenica Ltd | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.80% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |