Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 2

Détails

ISIN CH1197235372
No. de valeur 119723537
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 2
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investisse-ments traditionnels" • Placement dans des titres de participa-tion de sociétés représentées dans le Swiss Performance Index Extra • Jusqu'au 14 décembre 2009, le fonds était axé sur le SPI • Sélection active des branches et des titres • Limite par société: 10%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'186.30 CHF 21.08.2025
Prix précédent * 1'190.54 CHF 20.08.2025
Max 52 semaines * 1'211.63 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 973.39 CHF 09.04.2025
NAV * 1'186.30 CHF 21.08.2025
Issue Price * 1'187.72 CHF 21.08.2025
Redemption Price * 1'187.72 CHF 21.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 338'924'871
Actifs de la classe *** 526'997
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.52% 31.12.2024
21.08.2025
1 mois -1.62% 21.07.2025
21.08.2025
3 mois +2.64% 21.05.2025
21.08.2025
6 mois +2.96% 21.02.2025
21.08.2025
1 an +6.57% 21.08.2024
21.08.2025
2 ans +15.61% 21.08.2023
21.08.2025
3 ans +21.42% 22.08.2022
21.08.2025
5 ans +21.78% 08.07.2022
21.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.26%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.36%
SGS AG 5.34%
Schindler Holding AG Non Voting 5.31%
Julius Baer Gruppe AG 4.03%
Straumann Holding AG 3.81%
Belimo Holding AG 3.20%
VAT Group AG 2.95%
Galderma Group AG Registered Shares 2.71%
Baloise Holding AG 2.65%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.80%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)