| ISIN | CH1197235372 |
|---|---|
| No. de valeur | 119723537 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I Dis |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investisse-ments traditionnels" • Placement dans des titres de participa-tion de sociétés représentées dans le Swiss Performance Index Extra • Jusqu'au 14 décembre 2009, le fonds était axé sur le SPI • Sélection active des branches et des titres • Limite par société: 10% |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'170.50 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'171.47 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'211.63 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 973.39 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'170.50 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 1'170.50 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'170.50 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 333'254'785 | |
| Actifs de la classe *** | 544'733 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.04% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.64% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | -0.28% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +5.21% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +7.67% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +20.00% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +32.02% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +20.16% |
08.07.2022 - 03.11.2025
08.07.2022 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.48% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 6.23% | |
| SGS AG | 5.23% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.72% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.94% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.94% | |
| Belimo Holding AG | 3.74% | |
| Straumann Holding AG | 3.65% | |
| Baloise Holding AG | 2.71% | |
| VAT Group AG | 2.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.80% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |