ISIN | LU2459048190 |
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Numero di valore | 117606286 |
Bloomberg Global ID | VOEUHNF LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.92 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.06 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 102.10 CHF | 24.04.2025 |
Min 52 settimani * | 100.37 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 101.92 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 101.92 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 101.92 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 156'649'325 | |
Attivo della classe *** | 1'606'705 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | -0.09% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.32% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.01% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.34% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +2.59% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +1.92% |
09.06.2022 - 05.06.2025
09.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 19.32% | |
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Short-Term Euro BTP Future June 25 | 6.48% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 4.96% | |
Finland (Republic Of) 0% | 3.80% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 2.98% | |
UniCredit Bank GmbH 3.125% | 2.45% | |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% | 2.41% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.34% | |
Belfius Bank SA/NV 3% | 2.14% | |
ING Bank N.V. 3% | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |