Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)

Détails

ISIN LU2459048190
No. de valeur 117606286
Bloomberg Global ID VOEUHNF LX
Nom de fond Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate ST CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.51 CHF 09.01.2025
Prix précédent * 101.55 CHF 08.01.2025
Max 52 semaines * 102.05 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 100.35 CHF 29.05.2024
NAV * 101.51 CHF 09.01.2025
Issue Price * 101.51 CHF 09.01.2025
Redemption Price * 101.51 CHF 09.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 164'100'843
Actifs de la classe *** 1'652'051
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.22% 31.12.2024
09.01.2025
1 mois -0.44% 09.12.2024
09.01.2025
3 mois -0.08% 09.10.2024
09.01.2025
6 mois +0.83% 09.07.2024
09.01.2025
1 an +0.75% 09.01.2024
09.01.2025
2 ans +2.54% 09.01.2023
09.01.2025
3 ans +1.51% 09.06.2022
09.01.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Mar 25 16.82%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25 6.14%
Spain (Kingdom of) 2.8% 4.68%
Finland (Republic Of) 0% 3.58%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.90%
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 2.84%
Spain (Kingdom of) 1.45% 2.80%
UniCredit Bank GmbH 3.125% 2.32%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% 2.27%
Belfius Bank SA/NV 3% 2.07%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)