Responsible Global Brands I

Dati di base

ISIN CH1158315767
Numero di valore 115831576
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Responsible Global Brands I
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'180.09 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 1'175.80 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 1'185.41 CHF 10.07.2024
Min 52 settimani * 968.44 CHF 30.11.2023
NAV * 1'180.09 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'103'298
Attivo della classe *** 5'640'542
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.49% 31.12.2023
08.11.2024
1 mese +2.83% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +9.01% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +3.98% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +21.43% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +27.93% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni +18.01% 31.05.2022
08.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 3.42%
Toyota Motor Corp 3.41%
Verizon Communications Inc 3.35%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.35%
Citigroup Inc 3.33%
Starbucks Corp 3.33%
Shell PLC 3.31%
Deutsche Telekom AG 3.31%
Ferrari NV 3.31%
Walmart Inc 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)