Responsible Global Brands I

Dati di base

ISIN CH1158315767
Numero di valore 115831576
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Responsible Global Brands I
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'234.77 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 1'241.89 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 1'256.72 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 1'012.44 CHF 08.04.2025
NAV * 1'234.77 CHF 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'039'920
Attivo della classe *** 8'349'653
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.40% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese 0.00% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +3.17% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +8.95% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +0.70% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +24.07% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +30.22% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +23.76% 31.05.2022
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Applied Materials Inc 3.97%
Apple Inc 3.70%
Coca-Cola Co 3.64%
Tyson Foods Inc Class A 3.56%
Subaru Corp 3.55%
Walmart Inc 3.53%
Eli Lilly and Co 3.52%
Texas Roadhouse Inc 3.50%
KB Financial Group Inc ADR 3.47%
Amazon.com Inc 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)