ISIN | CH1158315767 |
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Numero di valore | 115831576 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Responsible Global Brands I |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'180.09 CHF | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'175.80 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'185.41 CHF | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 968.44 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 1'180.09 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'103'298 | |
Attivo della classe *** | 5'640'542 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.49% |
31.12.2023 - 08.11.2024
31.12.2023 08.11.2024 |
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1 mese | +2.83% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +9.01% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +3.98% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +21.43% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +27.93% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +18.01% |
31.05.2022 - 08.11.2024
31.05.2022 08.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.42% | |
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Toyota Motor Corp | 3.41% | |
Verizon Communications Inc | 3.35% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.35% | |
Citigroup Inc | 3.33% | |
Starbucks Corp | 3.33% | |
Shell PLC | 3.31% | |
Deutsche Telekom AG | 3.31% | |
Ferrari NV | 3.31% | |
Walmart Inc | 3.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |