Responsible Global Brands I

Dati di base

ISIN CH1158315767
Numero di valore 115831576
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Responsible Global Brands I
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'143.81 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 1'156.69 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 1'259.60 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 1'047.42 CHF 05.08.2024
NAV * 1'143.81 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'387'363
Attivo della classe *** 9'170'272
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.36% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -8.82% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -6.93% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +2.48% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +5.80% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +25.16% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +14.38% 31.05.2022
11.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Coca-Cola Co 3.78%
UBS Group AG 3.77%
Allianz SE 3.74%
Cardinal Health Inc 3.61%
Shell PLC 3.58%
AutoZone Inc 3.58%
Darden Restaurants Inc 3.53%
Automatic Data Processing Inc 3.52%
Charles Schwab Corp 3.52%
Prada SpA 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)