Responsible Global Brands I

Dati di base

ISIN CH1158315767
Numero di valore 115831576
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Responsible Global Brands I
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'204.70 CHF 20.12.2024
Prezzo precedente * 1'201.89 CHF 19.12.2024
Max 52 settimani * 1'239.86 CHF 13.12.2024
Min 52 settimani * 973.79 CHF 28.12.2023
NAV * 1'204.70 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'064'370
Attivo della classe *** 5'993'618
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.01% 31.12.2023
20.12.2024
1 mese +1.47% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +5.29% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +5.88% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +22.17% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +33.34% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +20.47% 31.05.2022
20.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Walmart Inc 3.61%
Citigroup Inc 3.57%
Amazon.com Inc 3.51%
ASML Holding NV 3.50%
Cardinal Health Inc 3.49%
UnitedHealth Group Inc 3.43%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.42%
Verizon Communications Inc 3.42%
The Home Depot Inc 3.42%
Deutsche Telekom AG 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)