ISIN | CH1158315767 |
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Numero di valore | 115831576 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Responsible Global Brands I |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'117.30 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'124.46 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'259.60 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'014.76 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'117.30 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'674'630 | |
Attivo della classe *** | 7'393'946 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.55% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +3.37% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -6.88% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -8.36% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -1.44% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +15.96% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +10.09% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +11.73% |
31.05.2022 - 05.06.2025
31.05.2022 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.77% | |
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Darden Restaurants Inc | 3.70% | |
Deutsche Bank AG | 3.57% | |
Bank of America Corp | 3.55% | |
Costco Wholesale Corp | 3.55% | |
Commonwealth Bank of Australia | 3.55% | |
Microsoft Corp | 3.52% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.49% | |
Apple Inc | 3.49% | |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 3.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |