ISIN | CH1158315767 |
---|---|
Numero di valore | 115831576 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Responsible Global Brands I |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'159.31 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'149.86 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'259.60 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'014.76 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'159.31 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'545'814 | |
Attivo della classe *** | 7'639'283 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.07% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.81% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +7.69% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -7.00% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +9.76% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +19.33% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +19.13% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +15.93% |
31.05.2022 - 06.08.2025
31.05.2022 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.95% | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.77% | |
Alphabet Inc Class A | 3.68% | |
Regions Financial Corp | 3.64% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.62% | |
Microsoft Corp | 3.57% | |
Amazon.com Inc | 3.57% | |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 3.48% | |
The Hershey Co | 3.47% | |
Subaru Corp | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.78% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |