ISIN | CH1158315767 |
---|---|
Valorennummer | 115831576 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Responsible Global Brands I |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit gemäss Ziff. 2 und 3 nachstehend. Die Fondsleitung berücksichtigt in ihrem Anlageprozess Nachhaltigkeitskriterien (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance»-Faktoren). Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren erfolgt wie nachfolgend beschrieben i) durch Ausschluss bestimmter Unternehmen anhand von Ausschlusskriterien und ii) anhand eines ESG-Ratings. Mit der Integration von ESG-Faktoren in den Anlageprozess soll dem Anleger ermöglicht werden, an der Wertentwicklung von Branchen und Unternehmen zu partizipieren, die zur Weiterentwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'215.53 CHF | 02.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'215.41 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'259.60 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'014.76 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'215.53 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'539'794 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'763'826 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.58% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +3.24% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +7.67% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +3.58% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +5.99% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +25.04% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +38.00% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +21.55% |
31.05.2022 - 02.10.2025
31.05.2022 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Regions Financial Corp | 3.88% | |
---|---|---|
UnitedHealth Group Inc | 3.72% | |
The Home Depot Inc | 3.66% | |
Apple Inc | 3.63% | |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 3.58% | |
Bank of America Corp | 3.51% | |
Alphabet Inc Class A | 3.46% | |
Eli Lilly and Co | 3.44% | |
Amazon.com Inc | 3.44% | |
NVIDIA Corp | 3.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.77% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |