| ISIN | CH1185050494 |
|---|---|
| Numero di valore | 118505049 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF |
| Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Basler Kantonalbank Basel Telefono: +41 61 266 26 14 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 173.23 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 178.67 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 186.90 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 124.93 CHF | 14.11.2024 |
| NAV * | 173.23 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 277'105'408 | |
| Attivo della classe *** | 196'137'359 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +33.05% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.08% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +19.78% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +15.35% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +33.19% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +75.33% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +89.15% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +73.96% |
21.06.2022 - 27.10.2025
21.06.2022 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.57% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | -4.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.57% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | |