BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF

Dati di base

ISIN CH1185050494
Numero di valore 118505049
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basler Kantonalbank
Basel
Telefono: +41 61 266 26 14
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.76 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 168.34 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 168.34 CHF 01.10.2025
Min 52 settimani * 122.99 CHF 09.10.2024
NAV * 166.76 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 277'105'408
Attivo della classe *** 196'137'359
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.08% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +8.49% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +15.20% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +10.66% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +34.93% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +79.45% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +79.29% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +67.46% 21.06.2022
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR -4.00%
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)