BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF

Dati di base

ISIN CH1185050494
Numero di valore 118505049
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basler Kantonalbank
Basel
Telefono: +41 61 266 26 14
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.48 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 146.55 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 152.41 CHF 22.04.2025
Min 52 settimani * 111.64 CHF 05.08.2024
NAV * 146.48 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 201'870'917
Attivo della classe *** 152'659'362
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.50% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese -2.81% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi -0.66% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +7.94% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +22.02% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +57.35% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +56.68% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +47.09% 21.06.2022
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR -4.00%
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)