ISIN | CH1185050494 |
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Numero di valore | 118505049 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basler Kantonalbank Basel Telefono: +41 61 266 26 14 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.48 CHF | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 146.55 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 152.41 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 111.64 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 146.48 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'870'917 | |
Attivo della classe *** | 152'659'362 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.50% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.81% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | -0.66% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +7.94% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +22.02% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +57.35% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +56.68% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +47.09% |
21.06.2022 - 17.07.2025
21.06.2022 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.57% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | -4.00% |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |