| ISIN | CH1185050494 |
|---|---|
| Numero di valore | 118505049 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF |
| Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Basler Kantonalbank Basel Telefono: +41 61 266 26 14 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 179.52 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 176.47 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 186.90 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 126.68 CHF | 06.12.2024 |
| NAV * | 179.52 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 278'560'190 | |
| Attivo della classe *** | 194'096'222 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +37.88% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -3.95% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +22.82% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +22.09% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +41.53% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +86.53% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +93.78% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +80.27% |
21.06.2022 - 19.11.2025
21.06.2022 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.57% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | -4.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.57% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | |