| ISIN | CH1185050494 |
|---|---|
| No. de valeur | 118505049 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF |
| Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Basler Kantonalbank Basel Téléphone: +41 61 266 26 14 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 173.23 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 178.67 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 186.90 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 124.93 CHF | 14.11.2024 |
| NAV * | 173.23 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 277'105'408 | |
| Actifs de la classe *** | 196'137'359 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +33.05% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.08% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +19.78% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +15.35% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +33.19% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +75.33% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +89.15% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +73.96% |
21.06.2022 - 27.10.2025
21.06.2022 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.57% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | -4.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.57% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |