ISIN | CH1185050494 |
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No. de valeur | 118505049 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basler Kantonalbank Basel Téléphone: +41 61 266 26 14 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 166.76 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 168.34 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 168.34 CHF | 01.10.2025 |
Min 52 semaines * | 122.99 CHF | 09.10.2024 |
NAV * | 166.76 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 277'105'408 | |
Actifs de la classe *** | 196'137'359 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +28.08% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +8.49% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +15.20% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +10.66% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +34.93% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +79.45% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +79.29% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +67.46% |
21.06.2022 - 02.10.2025
21.06.2022 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.57% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | -4.00% |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |