ISIN | IE000BKMMHF9 |
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Numero di valore | 116792559 |
Bloomberg Global ID | PXJSRI SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.16 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.17 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 18.07 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 14.15 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 17.16 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'576'358 | |
Attivo della classe *** | 5'321'948 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.54% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.43% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -1.87% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +4.21% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +7.00% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +19.52% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +21.36% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +26.88% |
22.06.2022 - 21.11.2024
22.06.2022 21.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIA Group Ltd | 5.26% | |
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Commonwealth Bank of Australia | 5.17% | |
Macquarie Group Ltd | 5.09% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 5.00% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.53% | |
Wesfarmers Ltd | 4.43% | |
CSL Ltd | 4.08% | |
Goodman Group | 4.06% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 4.05% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 19.11.2024 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |