ISIN | IE000BKMMHF9 |
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Numero di valore | 116792559 |
Bloomberg Global ID | PXJSRI SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.51 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.44 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 18.51 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 14.73 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 18.51 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'501'951 | |
Attivo della classe *** | 12'084'694 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.87% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.80% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.76% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +9.66% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +7.14% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +16.81% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +25.37% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +36.83% |
22.06.2022 - 05.06.2025
22.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 5.12% | |
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Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 5.07% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 5.02% | |
Wesfarmers Ltd | 4.98% | |
CSL Ltd | 4.96% | |
AIA Group Ltd | 4.88% | |
Macquarie Group Ltd | 4.45% | |
Goodman Group | 3.87% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.78% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 03.06.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |