UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE000BKMMHF9
Valorennummer 116792559
Bloomberg Global ID PXJSRI SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.74 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 18.69 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 18.74 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 14.73 USD 09.04.2025
NAV * 18.74 USD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'974'852
Anteilsklassevermögen *** 12'484'108
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.27% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.43% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +2.90% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +13.50% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +14.98% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +19.92% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +25.63% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +38.99% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +38.51% 22.06.2022
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 5.42%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 5.27%
AIA Group Ltd 5.06%
ANZ Group Holdings Ltd 5.05%
Wesfarmers Ltd 4.91%
CSL Ltd 4.81%
Macquarie Group Ltd 4.47%
Goodman Group 3.99%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3.76%
United Overseas Bank Ltd 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)