ISIN | IE000BKMMHF9 |
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Valorennummer | 116792559 |
Bloomberg Global ID | PXJSRI SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.74 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.69 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.74 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.73 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 18.74 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'974'852 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'484'108 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.27% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +2.90% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +13.50% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +14.98% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +19.92% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +25.63% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +38.99% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +38.51% |
22.06.2022 - 01.07.2025
22.06.2022 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 5.42% | |
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Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 5.27% | |
AIA Group Ltd | 5.06% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 5.05% | |
Wesfarmers Ltd | 4.91% | |
CSL Ltd | 4.81% | |
Macquarie Group Ltd | 4.47% | |
Goodman Group | 3.99% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.76% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.06.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |