UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000BKMMHF9
Valorennummer 116792559
Bloomberg Global ID PXJSRI SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.88 USD 07.10.2024
Vorheriger Preis * 17.86 USD 04.10.2024
52 Wochen Hoch * 18.07 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 13.27 USD 31.10.2023
NAV * 17.88 USD 07.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'034'541
Anteilsklassevermögen *** 5'711'449
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.11% 29.12.2023
07.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.84% 29.12.2023
07.10.2024
1 Monat +7.56% 09.09.2024
07.10.2024
3 Monate +13.05% 08.07.2024
07.10.2024
6 Monate +14.54% 08.04.2024
07.10.2024
1 Jahr +29.54% 09.10.2023
07.10.2024
2 Jahre +37.14% 07.10.2022
07.10.2024
3 Jahre +32.16% 22.06.2022
07.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AIA Group Ltd 6.18%
Macquarie Group Ltd 5.10%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4.74%
ANZ Group Holdings Ltd 4.72%
Commonwealth Bank of Australia 4.47%
Wesfarmers Ltd 4.45%
CSL Ltd 4.39%
Goodman Group 4.07%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3.66%
United Overseas Bank Ltd 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 01.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)