UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE000BKMMHF9
Valorennummer 116792559
Bloomberg Global ID PXJSRI SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track, as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.05 USD 04.09.2025
Vorheriger Preis * 19.00 USD 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 19.36 USD 15.08.2025
52 Wochen Tief * 14.73 USD 09.04.2025
NAV * 19.05 USD 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'879'234
Anteilsklassevermögen *** 14'342'077
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.18% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.97% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +1.64% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +3.29% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +14.28% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +14.62% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +30.42% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +35.53% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +40.81% 22.06.2022
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ANZ Group Holdings Ltd 5.22%
Wesfarmers Ltd 5.21%
Commonwealth Bank of Australia 5.21%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 5.17%
AIA Group Ltd 4.76%
Macquarie Group Ltd 4.45%
CSL Ltd 3.97%
Goodman Group 3.86%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3.71%
United Overseas Bank Ltd 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)