responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH-IV EUR

Dati di base

ISIN LU2443760025
Numero di valore 116604721
Bloomberg Global ID
Nome del fondo responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH-IV EUR
Offerente del fondo responsAbility Investments AG Telefono: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Offerente del fondo responsAbility Investments AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.64 EUR 08.05.2025
Prezzo precedente * 107.88 EUR 07.05.2025
Max 52 settimani * 109.43 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 102.95 EUR 29.05.2024
NAV * 107.64 EUR 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'632'953
Attivo della classe *** 7'729'608
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.39% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.30% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +1.43% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -0.36% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -0.40% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +3.74% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +7.68% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +7.52% 30.06.2022
08.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

John Deere Capital Corp. 4.85% 2.14%
T-Mobile USA, Inc. 3.8% 2.10%
American Honda Finance Corporation 5.2% 2.09%
Cisco Systems, Inc. 5.9% 1.52%
Oracle Corp. 5.55% 1.49%
MSD Netherlands Capital BV 3.7% 1.49%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 1.48%
Texas Instruments Incorporated 5.05% 1.48%
RWE Finance US LLC 6.25% 1.44%
Johnson & Johnson 5.25% 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)