responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH-IV EUR

Stammdaten

ISIN LU2443760025
Valorennummer 116604721
Bloomberg Global ID
Fondsname responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH-IV EUR
Fondsanbieter responsAbility Investments AG Telefon: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Fondsanbieter responsAbility Investments AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.40 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 108.21 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 109.43 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 102.22 EUR 25.04.2024
NAV * 108.40 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'522'015
Anteilsklassevermögen *** 17'112'287
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.43% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +1.25% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +1.06% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +0.93% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +4.75% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +8.93% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +8.28% 30.06.2022
20.02.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

John Deere Capital Corp. 4.85% 2.04%
CVS Health Corp 6% 1.90%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.76%
Oracle Corp. 5.55% 1.45%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% 1.44%
Cisco Systems, Inc. 5.9% 1.44%
MSD Netherlands Capital BV 3.7% 1.43%
Texas Instruments Incorporated 5.05% 1.36%
American Honda Finance Corporation 4.9% 1.36%
RWE Finance US LLC 6.25% 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)