Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis

Dati di base

ISIN LU2477750728
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.01 EUR 16.07.2025
Prezzo precedente * 133.18 EUR 15.07.2025
Max 52 settimani * 135.23 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 116.55 EUR 06.08.2024
NAV * 133.01 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'482'545
Attivo della classe *** 31'711'515
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.79% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) +10.83% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.77% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +5.28% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +9.63% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +10.71% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +22.91% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +29.97% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +33.01% 05.07.2022
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 6.37%
British American Tobacco PLC 6.32%
Swiss Re AG 4.18%
Roche Holding AG 3.94%
Shell PLC 3.58%
Vinci SA 3.54%
Allianz SE 3.49%
TotalEnergies SE 3.40%
Zurich Insurance Group AG 3.34%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)