ISIN | LU2477750728 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.92 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.41 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 132.99 EUR | 25.03.2025 |
Min 52 settimani * | 113.09 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 129.92 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'694'047 | |
Attivo della classe *** | 33'621'054 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.19% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.23% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -1.68% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +8.60% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +4.62% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +12.80% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +20.42% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +29.92% |
05.07.2022 - 03.04.2025
05.07.2022 03.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Insurance Group AG | 6.38% | |
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Roche Holding AG | 6.01% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.83% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 5.23% | |
British American Tobacco PLC | 4.60% | |
Allianz SE | 3.96% | |
Sanofi SA | 3.43% | |
TotalEnergies SE | 3.30% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.19% | |
AXA SA | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |