ISIN | LU2477750728 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.15 EUR | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 137.55 EUR | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.15 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.21 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 138.15 EUR | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 110'786'552 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'918'147 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.11% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.45% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +2.90% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +5.03% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +7.03% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +15.64% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +26.50% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +28.80% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +38.15% |
05.07.2022 - 13.08.2025
05.07.2022 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 7.15% | |
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Novartis AG Registered Shares | 6.14% | |
Swiss Re AG | 4.38% | |
Roche Holding AG | 3.86% | |
Shell PLC | 3.68% | |
Allianz SE | 3.45% | |
Vinci SA | 3.37% | |
TotalEnergies SE | 3.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.30% | |
AXA SA | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |