Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis

Stammdaten

ISIN LU2477750728
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.38 EUR 08.09.2025
Vorheriger Preis * 136.16 EUR 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 141.26 EUR 21.08.2025
52 Wochen Tief * 117.21 EUR 09.04.2025
NAV * 136.38 EUR 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'131'894
Anteilsklassevermögen *** 32'353'732
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.62% 31.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.77% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat -0.18% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +1.08% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate +3.28% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +9.98% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +25.21% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +35.46% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre +36.38% 05.07.2022
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

British American Tobacco PLC 7.30%
Novartis AG Registered Shares 6.47%
Swiss Re AG 4.26%
Roche Holding AG 3.83%
Shell PLC 3.65%
Allianz SE 3.55%
Zurich Insurance Group AG 3.40%
TotalEnergies SE 3.37%
Vinci SA 3.18%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)