Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis

Stammdaten

ISIN LU2477750728
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.71 EUR 10.04.2025
Vorheriger Preis * 117.21 EUR 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 132.99 EUR 25.03.2025
52 Wochen Tief * 113.09 EUR 16.04.2024
NAV * 120.71 EUR 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'694'047
Anteilsklassevermögen *** 33'621'054
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.45% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.38% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -8.59% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate +0.56% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -3.77% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +5.71% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +9.92% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +20.71% 05.07.2022
10.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich Insurance Group AG 6.38%
Roche Holding AG 6.01%
Novartis AG Registered Shares 5.83%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 5.23%
British American Tobacco PLC 4.60%
Allianz SE 3.96%
Sanofi SA 3.43%
TotalEnergies SE 3.30%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.19%
AXA SA 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1022.9% Switzerland22.2% United Kingdom21.1% France9.2% Germany5.2% Sweden4.5% Italy4.4% Netherlands3.6% Norway2.8% Spain4.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1026.3% Financial Services16.2% Healthcare14.5% Consumer Defensive11.9% Industrials7.6% Utilities7.1% Energy6.8% Basic Materials5.2% Consumer Cyclical3.2% Communication Services1.3% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)