| ISIN | CH1167887517 |
|---|---|
| Numero di valore | 116788751 |
| Bloomberg Global ID | UBLPEIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'133.63 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'143.33 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'143.33 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 837.86 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'133.63 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 1'133.63 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'133.63 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 683'819'480 | |
| Attivo della classe *** | 683'819'480 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.66% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.12% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +11.09% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +24.15% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +15.88% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +39.01% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +40.00% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +14.31% |
09.06.2022 - 28.10.2025
09.06.2022 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.32% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.89% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.21% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.04% | |
| SK Hynix Inc | 1.44% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.30% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.28% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.00% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 0.99% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 0.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |