UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X

Détails

ISIN CH1167887517
No. de valeur 116788751
Bloomberg Global ID UBLPEIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 983.06 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 976.93 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 1'035.86 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 849.28 CHF 05.08.2024
NAV * 983.06 CHF 01.04.2025
Issue Price * 983.06 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 983.06 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 668'327'912
Actifs de la classe *** 580'889'025
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.16% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.79% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.87% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +0.27% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +5.97% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +12.61% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -0.87% 09.06.2022
01.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.36%
Tencent Holdings Ltd 5.29%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.54%
Samsung Electronics Co Ltd 2.36%
HDFC Bank Ltd 1.47%
Xiaomi Corp Class B 1.46%
Meituan Class B 1.37%
Reliance Industries Ltd 1.10%
China Construction Bank Corp Class H 1.08%
PDD Holdings Inc ADR 1.05%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1030.3% China19.9% Taiwan16.3% India9.1% South Korea4.3% Saudi Arabia3.8% Brazil3.0% South Africa1.9% Mexico1.6% United Arab Emirates9.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.0% Technology24.6% Financial Services14.2% Consumer Cyclical11.1% Communication Services5.7% Industrials4.7% Basic Materials4.0% Consumer Defensive3.8% Healthcare3.7% Energy3.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1098.3% Cash & Equivalents1.7% Derivative

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)