ISIN | CH1167887517 |
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No. de valeur | 116788751 |
Bloomberg Global ID | UBLPEIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 963.39 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 971.04 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'014.20 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 820.06 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 963.39 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 963.39 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 963.39 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 586'522'568 | |
Actifs de la classe *** | 507'166'064 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.24% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -3.05% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +3.20% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -1.65% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +11.75% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +11.23% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -3.66% |
09.06.2022 - 21.11.2024
09.06.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.38% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.72% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.83% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.71% | |
Meituan Class B | 1.40% | |
Reliance Industries Ltd | 1.35% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.18% | |
HDFC Bank Ltd | 1.10% | |
ICICI Bank Ltd | 1.00% | |
Infosys Ltd | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |