ISIN | CH1167887517 |
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No. de valeur | 116788751 |
Bloomberg Global ID | UBLPEIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 992.06 CHF | 08.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'014.20 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'014.20 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 809.59 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 992.06 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 992.06 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 992.06 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 609'398'653 | |
Actifs de la classe *** | 514'058'233 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.61% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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1 mois | +10.63% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mois | +0.69% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mois | +6.33% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 an | +18.34% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 ans | +15.64% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 ans | -0.79% |
09.06.2022 - 08.10.2024
09.06.2022 08.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.72% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.30% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.58% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.14% | |
Reliance Industries Ltd | 1.48% | |
HDFC Bank Ltd | 1.08% | |
Infosys Ltd | 1.04% | |
Meituan Class B | 1.03% | |
ICICI Bank Ltd | 1.02% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |