UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A1

Dati di base

ISIN CH1195110833
Numero di valore 119511083
Bloomberg Global ID UBLCIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'033.69 CHF 08.10.2024
Prezzo precedente * 1'057.08 CHF 07.10.2024
Max 52 settimani * 1'057.08 CHF 07.10.2024
Min 52 settimani * 823.52 CHF 26.10.2023
NAV * 1'033.69 CHF 08.10.2024
Issue Price * 1'033.69 CHF 08.10.2024
Redemption Price * 1'033.69 CHF 08.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 725'192'774
Attivo della classe *** 2'557'089
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.84% 29.12.2023
08.10.2024
1 mese +11.52% 09.09.2024
08.10.2024
3 mesi +3.02% 08.07.2024
08.10.2024
6 mesi +10.71% 08.04.2024
08.10.2024
1 anno +21.07% 09.10.2023
08.10.2024
2 anni +17.26% 10.10.2022
08.10.2024
3 anni +3.37% 21.06.2022
08.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 16.79%
Tencent Holdings Ltd 7.42%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.68%
Reliance Industries Ltd 2.54%
HDFC Bank Ltd 1.88%
Infosys Ltd 1.78%
China Construction Bank Corp Class H 1.58%
MediaTek Inc 1.38%
Bharti Airtel Ltd 1.10%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)