ISIN | CH1195110833 |
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Numero di valore | 119511083 |
Bloomberg Global ID | UBLCIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 911.30 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 924.51 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'100.87 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 868.50 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 911.30 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 911.30 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 911.30 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 841'378'350 | |
Attivo della classe *** | 2'569'812 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.83% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -13.75% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -10.62% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -10.99% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.00% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +0.82% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -8.19% |
21.06.2022 - 16.04.2025
21.06.2022 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.21% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.79% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.87% | |
HDFC Bank Ltd | 2.46% | |
Reliance Industries Ltd | 1.84% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.79% | |
MediaTek Inc | 1.53% | |
Infosys Ltd | 1.41% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.12% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |