UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A-acc

Dati di base

ISIN CH1195110833
Numero di valore 119511083
Bloomberg Global ID UBLCIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'248.62 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'253.22 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'261.40 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 880.58 CHF 09.04.2025
NAV * 1'248.62 CHF 08.01.2026
Issue Price * 1'248.62 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 1'248.62 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'115'397'489
Attivo della classe *** 3'000'929
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.76% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.53% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.54% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +17.98% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +22.61% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +50.38% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +32.75% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +25.79% 21.06.2022
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 20.45%
Tencent Holdings Ltd 9.10%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.05%
HDFC Bank Ltd 2.32%
Reliance Industries Ltd 1.93%
China Construction Bank Corp Class H 1.82%
Infosys Ltd 1.05%
Delta Electronics Inc 1.04%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 0.98%
Naspers Ltd Class N 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)