| ISIN | CH1195110833 |
|---|---|
| Numero di valore | 119511083 |
| Bloomberg Global ID | UBLCIA1 SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'234.43 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'233.19 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'234.43 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 880.58 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'234.43 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 1'234.43 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'234.43 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'138'012'892 | |
| Attivo della classe *** | 2'952'739 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.79% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.26% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +12.32% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +27.12% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +22.29% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +48.54% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +48.60% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +24.36% |
21.06.2022 - 30.10.2025
21.06.2022 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.43% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.68% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.02% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.42% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.85% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.84% | |
| Infosys Ltd | 1.09% | |
| BYD Co Ltd Class H | 1.07% | |
| Naspers Ltd Class N | 1.01% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 0.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |