UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A1

Détails

ISIN CH1195110833
No. de valeur 119511083
Bloomberg Global ID UBLCIA1 SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'002.53 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 1'011.09 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'057.08 CHF 07.10.2024
Min 52 semaines * 825.53 CHF 17.01.2024
NAV * 1'002.53 CHF 21.11.2024
Issue Price * 1'002.53 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 1'002.53 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 702'924'195
Actifs de la classe *** 2'512'697
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.20% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -3.60% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +4.76% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.66% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +14.36% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +11.73% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +0.25% 21.06.2022
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 16.05%
Tencent Holdings Ltd 8.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.62%
Reliance Industries Ltd 2.31%
HDFC Bank Ltd 1.89%
Infosys Ltd 1.60%
China Construction Bank Corp Class H 1.56%
MediaTek Inc 1.21%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.14%
Bharti Airtel Ltd 1.12%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.32%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)