ISIN | CH1195110833 |
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No. de valeur | 119511083 |
Bloomberg Global ID | UBLCIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'002.53 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'011.09 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'057.08 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 825.53 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 1'002.53 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1'002.53 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 1'002.53 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 702'924'195 | |
Actifs de la classe *** | 2'512'697 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.20% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -3.60% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +4.76% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.66% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +14.36% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +11.73% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +0.25% |
21.06.2022 - 21.11.2024
21.06.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.05% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.07% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.62% | |
Reliance Industries Ltd | 2.31% | |
HDFC Bank Ltd | 1.89% | |
Infosys Ltd | 1.60% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.56% | |
MediaTek Inc | 1.21% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.14% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.32% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |