Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E

Dati di base

ISIN LU2400444712
Numero di valore 114332750
Bloomberg Global ID VOMIGEU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.80 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 123.63 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 123.80 USD 26.06.2025
Min 52 settimani * 114.47 USD 01.07.2024
NAV * 123.80 USD 26.06.2025
Issue Price * 123.80 USD 26.06.2025
Redemption Price * 123.80 USD 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'088'277
Attivo della classe *** 470'385
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.74% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.71% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +1.97% 27.05.2025
26.06.2025
3 mesi +1.74% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +4.86% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +7.57% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +15.89% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +23.91% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +23.80% 21.06.2022
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Us 5yr Note (Cbt) Sep25 4.98%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 1.93%
Us Ultra Bond Cbt Sep25 1.47%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.46%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.31%
PT Pertamina (Persero) 6% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)