ISIN | LU2400444712 |
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No. de valeur | 114332750 |
Bloomberg Global ID | VOMIGEU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.80 USD | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 123.63 USD | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 123.80 USD | 26.06.2025 |
Min 52 semaines * | 114.47 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 123.80 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | 123.80 USD | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 123.80 USD | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'088'277 | |
Actifs de la classe *** | 470'385 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.74% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.71% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +1.97% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +1.74% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +4.86% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +7.57% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +15.89% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +23.91% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +23.80% |
21.06.2022 - 26.06.2025
21.06.2022 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 4.98% | |
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Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 1.93% | |
Us Ultra Bond Cbt Sep25 | 1.47% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.46% | |
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 1.31% | |
PT Pertamina (Persero) 6% | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.48% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |